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Ficha Fondos / Síntesis
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ODDO COMPASS OBJECTIFS REVENUS DI EUR D
Compartimento del fondoSICAV ODDO BHF SICAVDivisaEURFechas
Acomodador Oddo Bhf Asset ManagementPaís LUXLanzamiento 16/12/2016
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Euro Largo plazoIsinLU1493433772
Categoría EvaluaciónRF Euro Largo plazoEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :Renta Fija Euro largo plazo
   
Cat :RF Euro Largo plazo
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL101.71
Variation0.03
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)2.298 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónOddo Bhf Asset Management
DepositarioCaceis Bank (Lux)
Tipo de gestión
Distrib. Regular
Fiscalidad
Seguro de vida
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosTrimestral
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.50%
 
Comercialización
Comercialización FRA
Comercialización LUX
 
 
Último Dividendo
Fecha20/03/2024
Importe Neto405.08
Importe Bruto405.08
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 2.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 6 Mes
 
Aviso legal